Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO): Nein

Unterrichtungspflicht des Seniorenbeirates (§ 47 e GO): Nein

1. Sachdarstellung

 

Die kurzfristige Erfolgsrechnung der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- soll im Rahmen des Risikomanagements dazu dienen, Werkausschuss und Werkleitung frühzeitig einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes im laufenden Geschäftsjahr und die entsprechenden Kennzahlen zu geben.

 

Die Darstellung erfolgt in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung. Der als Anlage beiliegenden kurzfristigen Erfolgsrechnung sind folgende Werte zu entnehmen:

 

• Ansätze des Wirtschaftsplanes

• Ermittlung der IST-Zahlen zum 30. September 2022

• Hochrechnung der IST-Zahlen auf das gesamte Geschäftsjahr 2022

 

Das dargestellte Quartalsergebnis basiert im Wesentlichen auf der tatsächlichen Kosten- und Erlösentwicklung, wie sie sich anhand der Daten des internen Rechnungswesens darstellt. Die angestellte Hochrechnung dient ausschließlich der Kontrolle, ob das Planergebnis erreicht werden kann.

 

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird das Ergebnis der Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste schlechter ausfallen als im Wirtschaftsplan 2023 geplant.

 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erhöhen sich durch die erheblichen Preissteigerungen für die Beschaffung von Materialien. Besonderer Kostentreiber ist hier die Erhöhung der Treibstoffkosten. Weitere Mehrkosten entstehen bei der Beschaffung von Schüttgütern, Recyclingmaterial für Straßen und Wege, Düngemittel und Ersatzteile für Kfz- Instandhaltung.

 

Im Bereich der Fremdleistungen sind Mehraufwendungen für Grünpflege, Abfallentsorgung und für Kfz-Reparaturen die wesentlichen Kostentreiber. Für langzeiterkrankte Mitarbeiter musste die fehlende Arbeitsleistung durch Fremdvergaben kompensiert werden.

 

Die Werkleitung wird die kurzfristige Erfolgsrechnung in der Werkausschusssitzung erläutern und bittet den Werkausschuss um Kenntnisnahme.